利率两头封又称Interest Rate Collar，一个interest rate collar和其他collar类型的金融工具类似，通常有以下组成部分:the term(协议期间)，the cap strike rate(封顶)，the floor strike rate(封底)，the notional amount(协议金额)，the amortization，the start date(开始日期)，以及the settlement frequency(清算频率).在协议期间内的任何时间，如果市场的波动利率超过封顶或者低于封底，协议的一方要给另一方补偿，补偿的数额取决于实际利率于封顶或者封底的差额.